2020.12.12(토) 주식 장바구니 담기 1호 (삼양옵틱스)

 

올해(2020년) 9월 부터 12월까지 비트코인은 

 

노이즈(휩쏘, 흔들기 등)가 크지 않은

 

큰 추세를 보여줬다.

 

비트코인 9월 ~ 12월 일봉 차트

 

추세추종 전략 위주의 트레이딩을 추구하기에

이번의 추세의 덕으로

예상했던 기대수익을 소소하게 초과한 상태

(마켓 : 비트코인 선물 / 현물X)

 

현재는

상하 가격 변동성이 매우 커질 확률이 높은 자리.

비트코인 선물에 새로운 전략 유닛을 추가하여

복리를 노리기보다

기존 비트코인 선물 트레이딩 유닛은

유지 및 비중을 줄이고

 

다시 고점을 도전하는 시기를 위해

선물과 현물(알트코인)에 투입할

일정량의 현금은 대기중.

 

복리로 비트코인에 투자하기보다

새로운 마켓에 전략 유닛을 추가하는 것이

리스크 관리 측면에서도 옳고

좋은 확률을 추구하는 것이라 판단.

 

 

그동안 비트코인 선물에만 집중해서 손 놓고 있던

마켓을 돌아보려 합니다. 바로 국내 주식시장.

국내주식에 다시 발목 정도만 담가보려
종목 선정 아이쇼핑 시작.

펀더멘탈, 기본적 분석, 이슈, 테마 등을

고려하지 않은,

기술적 분석만으로 접근한

종목 선정임을 미리 알려드립니다.

 

 

첫 번째 종목은 삼양옵틱스 ( 225190 )

삼양옵틱스 일봉 차트

갭상승을 했거나

전후 캔들에 비해 큰 양봉에만

거래량이 실림(화살표 지점)

 

매수 거래량이 발생한 이후의 연속 음봉에서

매도량이 충분히 나오지 못한 것으로 보아 

 

양봉과 함께 나온 상대적 다량의 매수는

매집봉으로 판단할 근거가 충분.

 

 

60일, 120일 장기이평선과 일목구름 라인을

훼손하지 않고 있으며

현재 8900~9750 사이의 채널을

거래량과 함께 돌파시

넓게 펼쳐진

역헤드앤숄더(하늘색 형광펜)패턴 완성으로 보고 

돌파매매를 시도시 손익비가 좋은 베팅임.

 

매매 전략 브리핑

 

손절가 : 돌파시 일봉의 시초가 or 전일 종가

목표가 : 10700원 도달시 50%익절

(이전채널 변동폭 만큼의 상승이 목표가) 

 

나머지 50% 홀딩 물량은

기존채널 회귀시 전량 매도하거나

 

채널 회귀 없이 추가상승시

60일 이평선과 크로스하는 지점에서 매도

 

매수진입가, 손절가, 목표가 위의 세가지보다
가장먼저 고려해야 할 투자비중!!

 

비중 : 손절가 산정 이후 비중 역추산

-> 손절 금액은 주식투자액 총 시드의 2%이하 

 

총시드 1000만원 가정 -> 총 시드의 2%는 20만원

 

예를 들어, 본 종목의 손절가 도달시

투자액의 20%가 손실이라면

최대 투자 가능 금액은 100만원 

(100만원의 20%는 20만원 이므로)

 

한번의 베팅에 총 시드의 2%이상을 잃게 되면

아무리 좋은 손익비를 가진

확률좋은 매매기법이라도

대수의 법칙이 적용되기도 전에

총 자산 자체가 줄어들어

투자에 실패할 가능성이 크다. 

 

동전을 10번 던져

앞면이 10번 나오지 말라는 법은 없습니다. 

최소한 50번, 100번은 던질 수 있도록

비중을 조절해야 합니다

 

심리적인 부분도 마찬가지.

한번의 베팅에 전재산의 10%이상 20%이상을

손절하기란 심리적으로 정말 힘듭니다.

결국 적정 손절라인을 놓쳐

더 큰 손실로 이어지게 될 확률이 매우 높죠.

 

리스크관리는 비중관리부터가 시작입니다.

해당 주식을 얼마를 살지 결정부터 하고

손절을 고민하는 것은 잘못된 투자습관입니다.

 

내가 감당할 수 있는 손절액을 기준으로

투자가용 금액을 역추산하는 것이

가장 현명한 방법

 

 

손익비가 좋은 전략을 들고있다면,

한 종목의 투자액을 높일 것이 아닌,

같은 전략을 적용 가능한 여러 종목을 찾는 것이

확률적 사고에 기반한 트레이딩입니다.